bat365在线登录入口最新财务报表模板(全套)docx财务报表模板（全套） 序 号 报表种类 具体项目 扌报表序号 资产负债表--月报 卜^! 1 基本报表 利润表一月报 ,表 2 T， 1 J 11」eJ 丿J J 1人 现金流量表--月报 表3 应收帐款明细及帐龄分析表-- 月报 表1-1 应付帐款明细及帐龄分析表-- 月报 表1-2 2 往来报表 其他应收款明细及帐龄明细表 --月报 表1-3 具他应付款明细及帐龄明细表 --月报 表 1-4 1 预收预付帐款明细表--月报 ,表 1-5 短期借款、长期借款明细表-- 月扌报 J 表1-6 3 资金报表 实收资本明细表--月报 一 表1-7 资金周报表（按帐户）--周报 表1-8 收支月报表--月报 表1-9 ，短期投资明细表--月报 ，表1-10—— 4 资产报表 长期投资明细表--月报 表 1-11 固定资产明细表--月报 表 1-12 . 1 1 ］无形资产、长期待摊费用明细表 --月报 表 1-13 收入结构明细表 --月报 表2-1 5营 运报表 投资收益明细表 表2-2 费用结构明细表 --月报 表2-3 咼级管理人员费用明细表 -月报 表2-4 资产负债表 表1 公司名称： 年 月 日 单位：元 资产类 年初数 期末数 负债及权益类 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 r 应付帐款 L 应收股禾【J L 十 十 预收帐款 )/?1人门人/」 应收利息 」y ix 1 j^vzjyk 其他应付款 应收帐款 应付工资 I *? 预付帐款 应付福利费 应收补贴款 应付股利 其他应收款 应交税金 存货 其他未交款 彳寺摊费用 预提费用 * 年内到期的长期债券投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 流动资产合计 其他流动负债 长期投资： 流动负债合计 长期股权投资 长期负债： 匕廿 ixd0 士 」/亠甘口峑些 * 长期债权投资 长期借款 长期投资合计 应付债券 其中：合并价差 长期应付款 固定资产： 专项应付款 固定资产原价 其他长期负债 减:累计折旧 长期负债合计 :比 rwt?/Z4 .、M^Z 工 H 呂±5^ 固定资产净值 递延税坝： 减：固定资产减值准备 递延税款贷项 工程物资 负债合计 1 T F 在建工程 少数股东权益 固定资产清理 所有者权益或股东权益： i 固定资产合计 实收资本 L —^^■— 丄 无形资产及其他资产 减：已归还投资 无形资产 头收资本净颔 长期待摊费用 . 资本公积 其他长期资产 盈余公积 F q 无形资产及其他资产合计 其中：法定公益金 递延税项： 未分配利润 递延税款借项 [ 所有者权益合计 资产总计 负债及权益合计 * 资产—总円 ? * 单位负责人： U * 负债及权益合计 财务负责 人： 制表人: 利润表 公司名称: 单位：元 项目本月数本年累计数 项目 本月数 本年累计数 制表人: 现金流量表 表3 公司名称： 年 月 日 单位：元 行本月 行 本月 本年累计 次 数 数 1 1 一、经营活动产生的现金流量： 1.销售商品bat365在线登录网站、提供劳务收到的现金 收到税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 1?购买商品、接受劳务支付的现金 2.支付给职工对职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 3.借款所收到的现金 3.收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计—— 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 ” 3.支付的其他与筹资活动有关的现金 I 4 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 —r^ -rm 人-rv -rm 人冷1 / 人 TM 丄—宀u 财务负责人:单位负责人: 财务负责人: 表人: 补充资料 补充资料 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 1 r 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动 TOC \o 1-5 \h \z 债务转为资本 I 一年内到期的可转换公司债券 [ 融资租入固定资产 其他 3、 现金及等价物净增加情况： 卄 * * 现金的期末余额 减：现金的期初余额 r —加：现金等价物的期末余额 1 减：现金等价物的期初余额 丨 现金及现金等价物的净增加额 财务负责人:单位负责人: 财务负责人: 表人: 应收帐款明细及帐龄分析表 表 1 1 公司名称： 年 月 日 单位：元 帐龄 帐龄 1- 1- 表 2 2 公司名称： 年 月 日 说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析, 只填写明细余额即可。 其他应收款明细及帐龄分析表 表 1 3 公司名称： 年 月 日 单位：元 帐龄 对方名称 期末余额 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分 析，只填写明细余额即可。 其他应付款明细及帐龄分析表 表 1 4 公司名称： 年 月 日 单位：元 期末余额1年以内金额比例帐龄1-2年2-3年以上金比金额比例 期末余额 1年以内 金额 比例 帐龄 1-2年 2-3年 以上 金比 金额 比例 金额 二、集团内部单位： ii ? 丨 、 -1 r^~^hI^?^- ? * 町 r 二、其他 ! 合计 ? 4* i 说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位 t分析，对于集团内 I ] 单位的往来 款项不必进行帐龄分析 亍， 只填写明细余额即可。 预收、预付帐款明 细表 表1-5 公司名称: 合计 短期借款、长期借款明细表 表1-6 公司名称： 年 月 日 单位：元 实收资本明细表 表1-7 公司名称： 年 月 日 资金周报表 表1-8 公司名称： 年 月 日 单位：元 序 号 开户行 帐号 现金 银行存款 备 注 大额收支说明: 序 以上的款项 收支月报表 表1-9 公司名称： 年 月 日 单位：元 上月结存： 本月支出本月收入 本月支出 长期投资明细表 表 1-11 公司名称： 年 月 日 单位：元 其中 所持十期末余 股权 项目 / / 1 J J Zw」/ 、X~J、 丿7^^ 1/、 股份 额 投资成 股权投资 损益调 投资 . 比例 本 差额 整 准备 合计 固定资产明细表 表 1-1 2 公司名称： 年 月 日 单位：元 以前 本年 资产使用情况 情 资产名 称 使用日 期 使用年 限 原 值 月折 旧 年度 累计 折旧 J 前期 已提 折旧 本月 计提 折旧 期末净 值 1 待 况 说 明 在 用 闲 置 报 废 kmilllHBIIimiBIIIIIIBimiHlSSHimBBIHJ 无形资产、长期待摊费用明细表 表 1-13 公司名称： 年 月 日 单位：元 无形资产 长期待摊费用 名称 金额 名称 金额 收入结构明细表 表2-1 公司名称: 单位：元 项目 本月数 本年累计数 本年累计 占总收入比率 占总收入比率 、主营业务收入 、其他业务利润 三、 投资收益 四、 营业外收入 五、 以前年度损益调整 合计 投资收益明细表 表2-2 单位:公司名称: 单位: 元 项目 一、短期投资收益 本月数 本年累计数 对其他公司投资收益 r 「…… …― — 1 J 二、长期债权投资收益 人）f - ； 合计 说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益 费用结构明细表 表2-3 公司名称:年 月 日 公司名称: 单位：元 项目本月数本年累计数本年累计 项目 本月数 本年累计数 本年累计 占总收入比率 一、营业费用 二、管理费用 二bat365在线登录网站、财务费用 1 才 1 合计 高级管理人员费用明细表 表2-4 公司名称： 年 月 日 单位：元
原创力文档创建于2008年bat365在线登录网站，本站为文档C2C交易模式，即用户上传的文档直接分享给其他用户（可下载、阅读），本站只是中间服务平台，本站所有文档下载所得的收益归上传人所有。原创力文档是网络服务平台方，若您的权利被侵害，请发链接和相关诉求至 电线) ，上传者
